兄弟们晚上好！
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小长假即将结束，这几天外面不大太平，大鹅那边外患未止又有内忧，昨天原本以为又要大A来买单了，还好一觉醒来，人家已经缓解了。
节前几天，我们一直在强调要关注流动性的变化，尤其是两市成交逼近1.1w亿后，我们也说过这里可能已经接近近期流动性区间的上沿，后面随时可能开始缩量，两市成交一单开始萎缩，近期持续的获利盘就很难承接住，尤其是那些连续大涨的AI算力的高位筹码，我们已经提醒两天这边高位没有赔率要转向低位方向了。而方向上，我们预判机器人和军工相对会有机会一些，按照节前最后一天的表现来看，虽然市场整体大跌，但机器人和军工的核心品种表现仍是远远强于市场的，及时切换到这种相对安全点的方向，上周三的大跌就基本上跟我们关系不大了。
周二低吸的寒武纪当天浮盈了12个点，周五早盘看市场形式不对，下杀反抽留住一半利润就跑了。后面市场全天弱鸡，也就没开新仓，空仓过节了。
说说明天的市场。
周三两市成交10218亿，比上一个交易日减少679亿，这个缩量幅度说大不大，缩小也不小，但和周二仅仅缩量100多亿来说，周三这个缩量最起码是表明了一种态度，就是这里流动性实在是没法再往上顶了，那么就只能向下回落。缩量的问题我们之前已经说过，一旦开始缩量，前面持续积累的获利盘会承接不住，但说实话，周三这个调整力度还是超过了预期，虽然跟昆仑的推波助澜有一定关系，但最根本原因还是因为场内筹码之前赚得太多了。那么结合这一轮周期来看，周一的1.1万亿，参不多就是短期流动性区间的上沿位置，而之前下沿位置在8000亿附近，那么按照中轴为一个平衡值的话，大概就是9500亿左右，在这条线上，流动性视为健康，低于这条线，则视为紧张，这个值跟我们之前预估的参考值也基本一致。
情绪上，从这一轮AI开始走二波后，市场总体一直在走正向，到周二见顶，而上周三这个强分歧，基本上就宣告这一轮AI上升行情结束了，后面就要看机器人或者有没有什么新方向来接住这杆旗，如果接不住的话，情绪就可能开始走逆向了。
方向上，AI的算力和数据，主升行情宣告结束，后面虽然可能还有修复震荡，但短期应该难有新高了，这边短期暂时是回避为主，没有必要去抢反弹了。盘面上目前只剩下机器人和新能源车两个方向，再加上周二的军工也仍未走弱，后面如果没有其他新方向出来，也就只能先关注这些现有的方向了。机器人这边虽然周三整体是比周二弱的，但是相对于整体大盘来说，又算是强了，这边3个连板品种各有辨识度，明天需要综合评估，在南方精工继续大单一字板（以竞价结束封单大于10个亿为锚定）的情况下，可能继续走弱分歧的路径，强度类比上周三。如果南方精工和新时达不及预期的话，则可能走强分歧或者分歧转一致。弱分歧的博弈点在低位补涨，强分歧的博弈点在分歧兑现后率先扛旗回封的核心品种。汽车这边，假期外围是跌的，可能会有影响，而且汽车的几个身位和机器人高度重叠，明天在判定上会比较混乱，可以锚定2板里面相对纯粹的汽车股中马传动。从梯队的角度，明天2进3会是接力资金博弈的主要梯队，分歧预期下，明天率先完成换手的会相对安全一点。
假期利空比较多，A50期货、恒生指数这两天都是锤的，明天预计会低开，但是这里已经连续锤了好几天了，明天早上如果低开太多或者早盘急杀太多，反而不用太恐慌了，这种突发的利空经常会锤出短期的底部，我们三大指数本身就在低位区间，这里再锤个一两天也锤出反弹空间了。总体来说，如果之前已经成功兑现利润的资金，暂时也不用太着急，可以等待市场明朗，但场内资金也无需太恐慌，咱们这几年利空还少么，每次也就是前面一两天凶一点，后面都会修复回来。
天下风云出我辈，明天市场见！点赞！点赞！点赞！
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